รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ Report date : 21.04.2022
User name : A004F02 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400566 รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) Report Time : 11:42:00
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 16,208.00 | 14,173,811.42 | (10,859,992.71) | 3,330,026.71 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 10,853,190.00 | (10,853,190.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 9,072,500.00 | (9,072,500.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,563,330.85 | 10,853,190.00 | (3,955,298.02) | 9,461,222.83 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 52,782.20 | (52,782.20) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 52,597.50 | (45,603.50) | 6,994.00 |
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 47,869,786.75 | 189,269.00 | (9,044,436.70) | 39,014,619.05 |
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 8,025.00 | 13,958.35 | (8,025.00) | 13,958.35 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 115,266.50 | (115,266.50) | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 21,790,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,790,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (18,143,447.01) | 0.00 | (119,749.09) | (18,263,196.10) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 4,086,362.99 | 0.00 | 0.00 | 4,086,362.99 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,405,523.97) | 0.00 | (23,137.39) | (2,428,661.36) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 6,526,953.37 | 0.00 | 0.00 | 6,526,953.37 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (5,219,303.71) | 0.00 | (26,180.95) | (5,245,484.66) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,822,800.00 | 0.00 | 0.00 | 3,822,800.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,513,528.55) | 0.00 | (15,465.45) | (1,528,994.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 611,912.17 | 0.00 | 0.00 | 611,912.17 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (587,183.52) | 0.00 | (2,103.37) | (589,286.89) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,812,593.75 | 0.00 | 0.00 | 1,812,593.75 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,602,858.21) | 0.00 | (11,516.71) | (1,614,374.92) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 28,777.78 | 0.00 | 0.00 | 28,777.78 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (28,776.78) | 0.00 | 0.00 | (28,776.78) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 994,030.00 | 0.00 | 0.00 | 994,030.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (479,506.56) | 0.00 | (16,896.43) | (496,402.99) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,499,704.06 | 0.00 | 0.00 | 5,499,704.06 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (5,497,867.72) | 0.00 | (322.80) | (5,498,190.52) |
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 4,020,999.58 | 0.00 | 0.00 | 4,020,999.58 |
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (3,815,220.06) | 0.00 | (10,838.13) | (3,826,058.19) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ Report date : 21.04.2022
User name : A004F02 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400566 รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) Report Time : 11:42:00
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 223,990.01 | 0.00 | 0.00 | 223,990.01 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (223,976.01) | 0.00 | 0.00 | (223,976.01) |
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 3,352,694.73 | (3,352,694.73) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (2,768,248.73) | 3,735,819.73 | (1,265,575.00) | (298,004.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 382,657.79 | (382,657.79) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 108,272.50 | (115,266.50) | (6,994.00) |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 18,936.36 | (18,936.36) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (47,102,642.06) | 52,597.50 | (84,190.00) | (47,134,234.56) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (4,022,197.93) | 0.00 | 0.00 | (4,022,197.93) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (35,347.30) | 0.00 | 0.00 | (35,347.30) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 7,076,222.85 | 0.00 | 0.00 | 7,076,222.85 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (8,246,832.68) | 0.00 | 0.00 | (8,246,832.68) |
4301020110 ร/ดบริการการศึกษา | (30,897,090.39) | 0.00 | (14,115,390.42) | (45,012,480.81) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (163,500.00) | (163,500.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (1,189,813.00) | 0.00 | 0.00 | (1,189,813.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (72,943.40) | 9,886.80 | (37,917.00) | (100,973.60) |
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (10,366,355.00) | 0.00 | 0.00 | (10,366,355.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (195,347.50) | 0.00 | (24,752.00) | (220,099.50) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | (42,000.00) | 0.00 | 0.00 | (42,000.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (8,278,900.38) | 0.00 | (3,787,950.02) | (12,066,850.40) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (126,773.50) | 0.00 | (10,853,190.00) | (10,979,963.50) |
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 2,219,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,219,500.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 68,000.00 | 13,200.00 | 0.00 | 81,200.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 155,433.50 | 20,550.00 | 0.00 | 175,983.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 39,914.00 | 4,202.00 | 0.00 | 44,116.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,683,511.07 | 0.00 | 0.00 | 2,683,511.07 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 4,799,809.69 | 1,265,575.00 | (383,125.00) | 5,682,259.69 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,358,452.88 | 323,266.05 | 0.00 | 1,681,718.93 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 254,669.97 | 59,391.74 | 0.00 | 314,061.71 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 24,717.00 | (9,886.80) | 14,830.20 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 14,416,210.05 | 9,045,306.06 | 0.00 | 23,461,516.11 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 583,293.96 | 119,749.09 | 0.00 | 703,043.05 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 112,701.52 | 23,137.39 | 0.00 | 135,838.91 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 126,120.10 | 26,180.95 | 0.00 | 152,301.05 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ Report date : 21.04.2022
User name : A004F02 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400566 รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) Report Time : 11:42:00
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 75,331.77 | 15,465.45 | 0.00 | 90,797.22 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 10,245.45 | 2,103.37 | 0.00 | 12,348.82 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 56,097.54 | 11,516.71 | 0.00 | 67,614.25 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 82,301.95 | 16,896.43 | 0.00 | 99,198.38 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 1,572.32 | 322.80 | 0.00 | 1,895.12 |
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 52,792.16 | 10,838.13 | 0.00 | 63,630.29 |
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 |
5107010199 อุดหนุนดนง.อื่น | 10,366,355.00 | 0.00 | 0.00 | 10,366,355.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 126,773.50 | 10,853,190.00 | 0.00 | 10,979,963.50 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 8,278,900.38 | 3,955,298.02 | 0.00 | 12,234,198.40 |
Amount | 0.00 | 78,828,336.57 | (78,828,336.57) | 0.00 |