รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      1
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT             รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ                       Report date  : 21.04.2022 
User name     : A004F02                หน่วยเบิกจ่าย 000002000400566 รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)               Report Time  : 11:40:48   
                                                     ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1101010101 เงินสดในมือ                                 0.00                126,252.50               (107,234.14)                19,018.36 
1101010112 พักเงินนำส่ง                                0.00                 57,045.00                (57,045.00)                     0.00 
1101010113 พักรอ Clearing                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1101020501 เงินฝากคลัง                         3,955,774.29                 47,595.00             (1,119,377.78)             2,883,991.51 
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.                           0.00                 35,656.75                (35,656.75)                     0.00 
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว                 48,710,584.00                691,778.00               (826,825.06)            48,575,536.94 
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.                 (2,832,250.00)                     0.00                (45,000.00)            (2,877,250.00)
1102050124 ค้างรับจาก บก.                              0.00                 35,656.75                (35,656.75)                     0.00 
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น                  21,790,000.00                      0.00                      0.00             21,790,000.00 
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น                 (17,915,537.45)                     0.00               (119,749.09)           (18,035,286.54)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง                       4,086,362.99                      0.00                      0.00              4,086,362.99 
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง                 (2,361,488.27)                     0.00                (23,137.40)            (2,384,625.67)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน                    6,467,140.37                 59,813.00                      0.00              6,526,953.37 
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน                    59,813.00                      0.00                (59,813.00)                     0.00 
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน               (5,169,625.61)                     0.00                (26,030.77)            (5,195,656.38)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ                    3,822,800.00                      0.00                      0.00              3,822,800.00 
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ               (1,484,094.27)                     0.00                (15,465.47)            (1,499,559.74)
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ                   611,912.17                      0.00                      0.00                611,912.17 
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ                      (583,180.33)                     0.00                 (2,103.37)              (585,283.70)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา                       1,812,593.75                      0.00                      0.00              1,812,593.75 
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา                  (1,580,939.30)                     0.00                (11,516.71)            (1,592,456.01)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร                       28,777.78                      0.00                      0.00                 28,777.78 
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร                     (28,776.78)                     0.00                      0.00                (28,776.78)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ                        994,030.00                      0.00                      0.00                994,030.00 
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ                           0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ                   (447,348.84)                     0.00                (16,896.43)              (464,245.27)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                 5,499,704.06                      0.00                      0.00              5,499,704.06 
1206100102 พักคอมพิวเตอร์                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์                    (5,497,253.37)                     0.00                   (322.80)            (5,497,576.17)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา                    4,020,999.58                      0.00                      0.00              4,020,999.58 
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา               (3,794,592.66)                     0.00                (10,838.13)            (3,805,430.79)
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      2
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT             รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ                       Report date  : 21.04.2022 
User name     : A004F02                หน่วยเบิกจ่าย 000002000400566 รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)               Report Time  : 11:40:48   
                                                     ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว                      223,990.01                      0.00                      0.00                223,990.01 
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว                 (223,976.01)                     0.00                      0.00               (223,976.01)
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก                           0.00                638,553.00               (638,553.00)                     0.00 
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ                (2,010,605.33)               638,553.00                      0.00             (1,372,052.33)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ                         0.00                480,824.78               (480,824.78)                     0.00 
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย                             0.00                 35,656.75                (35,656.75)                     0.00 
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)                         0.00                  1,879.00                 (1,879.00)                     0.00 
2111020199 เงินรับฝากอื่น                    (47,051,085.06)                     0.00                (38,145.00)           (47,089,230.06)
2112010199 เงินประกันอื่น                     (4,022,197.93)                     0.00                      0.00             (4,022,197.93)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง                            0.00                  9,450.00                 (9,450.00)                     0.00 
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ                    (35,347.30)                     0.00                      0.00                (35,347.30)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม                   7,076,222.85                      0.00                      0.00              7,076,222.85 
3105010101 ทุนของหน่วยงาน                     (8,246,832.68)                     0.00                      0.00             (8,246,832.68)
4301020110 ร/ดบริการการศึกษา                 (22,123,664.59)                22,457.50               (770,435.50)           (22,871,642.59)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
4307010104 TR-รับงบลงทุน                      (1,189,813.00)                     0.00                      0.00             (1,189,813.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน                     (46,543.40)                     0.00                (13,200.00)               (59,743.40)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน                    (7,278,620.00)                     0.00                      0.00             (7,278,620.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง                         (106,975.75)                     0.00                (22,456.75)              (129,432.50)
4307010110 TR-รับเงินกู้                         (42,000.00)                     0.00                      0.00                (42,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก                  (6,825,449.94)                     0.00             (1,119,377.78)            (7,944,827.72)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง                   (65,766.50)                     0.00                (47,595.00)              (113,361.50)
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น                     2,228,500.00                      0.00                 (9,000.00)             2,219,500.00 
5101020108 ค่าเช่าบ้าน                            41,600.00                 13,200.00                      0.00                 54,800.00 
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร                   88,761.75                  2,756.75                      0.00                 91,518.50 
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ                    18,214.00                 19,700.00                      0.00                 37,914.00 
5104010104 ค่าวัสดุ                            2,525,343.67                      0.00                      0.00              2,525,343.67 
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก                3,561,780.69                      0.00                      0.00              3,561,780.69 
5104020101 ค่าไฟฟ้า                              653,106.33                427,025.71                      0.00              1,080,132.04 
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล                     145,119.08                 53,799.07                      0.00                198,918.15 
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ                     7,658,920.00                909,006.70                   (450.00)             8,567,476.70 
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น                   355,384.40                119,749.09                      0.00                475,133.49 
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ                    68,665.82                 23,137.40                      0.00                 91,803.22 
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.                       76,442.00                 26,030.77                      0.00                102,472.77 
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      3
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT             รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ                       Report date  : 21.04.2022 
User name     : A004F02                หน่วยเบิกจ่าย 000002000400566 รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)               Report Time  : 11:40:48   
                                                     ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ                   45,897.49                 15,465.47                      0.00                 61,362.96 
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า                       6,242.26                  2,103.37                      0.00                  8,345.63 
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา                      34,178.63                 11,516.71                      0.00                 45,695.34 
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ                     50,144.23                 16,896.43                      0.00                 67,040.66 
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ                          957.97                    322.80                      0.00                  1,280.77 
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา                   32,164.76                 10,838.13                      0.00                 43,002.89 
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ                   42,000.00                      0.00                      0.00                 42,000.00 
5107010199 อุดหนุนดนง.อื่น                     7,278,620.00                      0.00                      0.00              7,278,620.00 
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน                           0.00                  9,450.00                 (9,450.00)                     0.00 
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.                     65,766.50                 47,595.00                      0.00                113,361.50 
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง                 6,825,449.94              1,119,377.78                      0.00              7,944,827.72 
 Amount                                                0.00              5,709,142.21             (5,709,142.21)                     0.00