รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ Report date : 21.04.2022
User name : A004F02 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400566 รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) Report Time : 11:40:48
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 126,252.50 | (107,234.14) | 19,018.36 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 57,045.00 | (57,045.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,955,774.29 | 47,595.00 | (1,119,377.78) | 2,883,991.51 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 35,656.75 | (35,656.75) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 48,710,584.00 | 691,778.00 | (826,825.06) | 48,575,536.94 |
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | (2,832,250.00) | 0.00 | (45,000.00) | (2,877,250.00) |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 35,656.75 | (35,656.75) | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 21,790,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,790,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (17,915,537.45) | 0.00 | (119,749.09) | (18,035,286.54) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 4,086,362.99 | 0.00 | 0.00 | 4,086,362.99 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,361,488.27) | 0.00 | (23,137.40) | (2,384,625.67) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 6,467,140.37 | 59,813.00 | 0.00 | 6,526,953.37 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 59,813.00 | 0.00 | (59,813.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (5,169,625.61) | 0.00 | (26,030.77) | (5,195,656.38) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,822,800.00 | 0.00 | 0.00 | 3,822,800.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,484,094.27) | 0.00 | (15,465.47) | (1,499,559.74) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 611,912.17 | 0.00 | 0.00 | 611,912.17 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (583,180.33) | 0.00 | (2,103.37) | (585,283.70) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,812,593.75 | 0.00 | 0.00 | 1,812,593.75 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,580,939.30) | 0.00 | (11,516.71) | (1,592,456.01) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 28,777.78 | 0.00 | 0.00 | 28,777.78 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (28,776.78) | 0.00 | 0.00 | (28,776.78) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 994,030.00 | 0.00 | 0.00 | 994,030.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (447,348.84) | 0.00 | (16,896.43) | (464,245.27) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,499,704.06 | 0.00 | 0.00 | 5,499,704.06 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (5,497,253.37) | 0.00 | (322.80) | (5,497,576.17) |
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 4,020,999.58 | 0.00 | 0.00 | 4,020,999.58 |
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (3,794,592.66) | 0.00 | (10,838.13) | (3,805,430.79) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ Report date : 21.04.2022
User name : A004F02 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400566 รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) Report Time : 11:40:48
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 223,990.01 | 0.00 | 0.00 | 223,990.01 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (223,976.01) | 0.00 | 0.00 | (223,976.01) |
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 638,553.00 | (638,553.00) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (2,010,605.33) | 638,553.00 | 0.00 | (1,372,052.33) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 480,824.78 | (480,824.78) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 35,656.75 | (35,656.75) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,879.00 | (1,879.00) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (47,051,085.06) | 0.00 | (38,145.00) | (47,089,230.06) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (4,022,197.93) | 0.00 | 0.00 | (4,022,197.93) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 9,450.00 | (9,450.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (35,347.30) | 0.00 | 0.00 | (35,347.30) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 7,076,222.85 | 0.00 | 0.00 | 7,076,222.85 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (8,246,832.68) | 0.00 | 0.00 | (8,246,832.68) |
4301020110 ร/ดบริการการศึกษา | (22,123,664.59) | 22,457.50 | (770,435.50) | (22,871,642.59) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (1,189,813.00) | 0.00 | 0.00 | (1,189,813.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (46,543.40) | 0.00 | (13,200.00) | (59,743.40) |
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (7,278,620.00) | 0.00 | 0.00 | (7,278,620.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (106,975.75) | 0.00 | (22,456.75) | (129,432.50) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | (42,000.00) | 0.00 | 0.00 | (42,000.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (6,825,449.94) | 0.00 | (1,119,377.78) | (7,944,827.72) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (65,766.50) | 0.00 | (47,595.00) | (113,361.50) |
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 2,228,500.00 | 0.00 | (9,000.00) | 2,219,500.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 41,600.00 | 13,200.00 | 0.00 | 54,800.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 88,761.75 | 2,756.75 | 0.00 | 91,518.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 18,214.00 | 19,700.00 | 0.00 | 37,914.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,525,343.67 | 0.00 | 0.00 | 2,525,343.67 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,561,780.69 | 0.00 | 0.00 | 3,561,780.69 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 653,106.33 | 427,025.71 | 0.00 | 1,080,132.04 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 145,119.08 | 53,799.07 | 0.00 | 198,918.15 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 7,658,920.00 | 909,006.70 | (450.00) | 8,567,476.70 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 355,384.40 | 119,749.09 | 0.00 | 475,133.49 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 68,665.82 | 23,137.40 | 0.00 | 91,803.22 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 76,442.00 | 26,030.77 | 0.00 | 102,472.77 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ Report date : 21.04.2022
User name : A004F02 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400566 รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) Report Time : 11:40:48
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 45,897.49 | 15,465.47 | 0.00 | 61,362.96 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 6,242.26 | 2,103.37 | 0.00 | 8,345.63 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 34,178.63 | 11,516.71 | 0.00 | 45,695.34 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 50,144.23 | 16,896.43 | 0.00 | 67,040.66 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 957.97 | 322.80 | 0.00 | 1,280.77 |
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 32,164.76 | 10,838.13 | 0.00 | 43,002.89 |
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 |
5107010199 อุดหนุนดนง.อื่น | 7,278,620.00 | 0.00 | 0.00 | 7,278,620.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 9,450.00 | (9,450.00) | 0.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 65,766.50 | 47,595.00 | 0.00 | 113,361.50 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 6,825,449.94 | 1,119,377.78 | 0.00 | 7,944,827.72 |
Amount | 0.00 | 5,709,142.21 | (5,709,142.21) | 0.00 |