รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ Report date : 21.04.2022
User name : A004F02 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400566 รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) Report Time : 11:40:08
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 37,009.51 | (37,009.51) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 16,596.00 | (16,596.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 9,951.00 | (9,951.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 5,291,251.56 | 16,596.00 | (1,352,073.27) | 3,955,774.29 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 75,807.40 | (75,807.40) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 798,550.00 | (798,550.00) | 0.00 |
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 41,670,240.49 | 10,404,048.32 | (3,363,704.81) | 48,710,584.00 |
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | (2,877,250.00) | 965,800.00 | (920,800.00) | (2,832,250.00) |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 874,357.40 | (874,357.40) | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 21,790,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,790,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (17,795,788.36) | 0.00 | (119,749.09) | (17,915,537.45) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 4,086,362.99 | 0.00 | 0.00 | 4,086,362.99 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,338,350.87) | 0.00 | (23,137.40) | (2,361,488.27) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 6,467,140.37 | 0.00 | 0.00 | 6,467,140.37 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 59,813.00 | 0.00 | 0.00 | 59,813.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (5,143,867.99) | 0.00 | (25,757.62) | (5,169,625.61) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,822,800.00 | 0.00 | 0.00 | 3,822,800.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,468,628.82) | 0.00 | (15,465.45) | (1,484,094.27) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 611,912.17 | 0.00 | 0.00 | 611,912.17 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (581,076.97) | 0.00 | (2,103.36) | (583,180.33) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,812,593.75 | 0.00 | 0.00 | 1,812,593.75 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,569,422.59) | 0.00 | (11,516.71) | (1,580,939.30) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 28,777.78 | 0.00 | 0.00 | 28,777.78 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (28,776.78) | 0.00 | 0.00 | (28,776.78) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 994,030.00 | 0.00 | 0.00 | 994,030.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (430,452.42) | 0.00 | (16,896.42) | (447,348.84) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,499,704.06 | 0.00 | 0.00 | 5,499,704.06 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (5,496,930.58) | 0.00 | (322.79) | (5,497,253.37) |
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 4,020,999.58 | 0.00 | 0.00 | 4,020,999.58 |
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (3,783,754.53) | 0.00 | (10,838.13) | (3,794,592.66) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ Report date : 21.04.2022
User name : A004F02 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400566 รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) Report Time : 11:40:08
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 223,990.01 | 0.00 | 0.00 | 223,990.01 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (223,976.01) | 0.00 | 0.00 | (223,976.01) |
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 284,767.10 | (284,767.10) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (519,990.33) | 284,767.10 | (1,775,382.10) | (2,010,605.33) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 268,756.17 | (268,756.17) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 874,357.40 | (874,357.40) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 2,530.51 | (2,530.51) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (47,058,489.06) | 24,000.00 | (16,596.00) | (47,051,085.06) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (4,022,197.93) | 0.00 | 0.00 | (4,022,197.93) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (35,347.30) | 0.00 | 0.00 | (35,347.30) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 7,076,222.85 | 0.00 | 0.00 | 7,076,222.85 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (8,246,832.68) | 0.00 | 0.00 | (8,246,832.68) |
4301020110 ร/ดบริการการศึกษา | (11,719,983.39) | 0.00 | (10,403,681.20) | (22,123,664.59) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (1,189,813.00) | 0.00 | 0.00 | (1,189,813.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (46,543.40) | (46,543.40) |
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (7,278,620.00) | 0.00 | 0.00 | (7,278,620.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (77,711.75) | 0.00 | (29,264.00) | (106,975.75) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | (42,000.00) | 0.00 | 0.00 | (42,000.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (5,473,376.67) | 0.00 | (1,352,073.27) | (6,825,449.94) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (49,170.50) | 0.00 | (16,596.00) | (65,766.50) |
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 1,488,500.00 | 740,000.00 | 0.00 | 2,228,500.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 41,600.00 | 0.00 | 41,600.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 72,331.75 | 16,430.00 | 0.00 | 88,761.75 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 5,380.00 | 12,834.00 | 0.00 | 18,214.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,304,174.67 | 221,169.00 | 0.00 | 2,525,343.67 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,007,567.59 | 1,554,213.10 | 0.00 | 3,561,780.69 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 384,350.16 | 268,756.17 | 0.00 | 653,106.33 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 145,119.08 | 0.00 | 0.00 | 145,119.08 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 4,301,088.91 | 3,368,781.72 | (10,950.63) | 7,658,920.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 235,635.31 | 119,749.09 | 0.00 | 355,384.40 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 45,528.42 | 23,137.40 | 0.00 | 68,665.82 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 50,684.38 | 25,757.62 | 0.00 | 76,442.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ Report date : 21.04.2022
User name : A004F02 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400566 รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) Report Time : 11:40:08
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 30,432.04 | 15,465.45 | 0.00 | 45,897.49 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 4,138.90 | 2,103.36 | 0.00 | 6,242.26 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 22,661.92 | 11,516.71 | 0.00 | 34,178.63 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 33,247.81 | 16,896.42 | 0.00 | 50,144.23 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 635.18 | 322.79 | 0.00 | 957.97 |
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 21,326.63 | 10,838.13 | 0.00 | 32,164.76 |
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 |
5107010199 อุดหนุนดนง.อื่น | 7,278,620.00 | 0.00 | 0.00 | 7,278,620.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 49,170.50 | 16,596.00 | 0.00 | 65,766.50 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 5,473,376.67 | 1,352,073.27 | 0.00 | 6,825,449.94 |
Amount | 0.00 | 22,756,134.14 | (22,756,134.14) | 0.00 |