รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ Report date : 21.04.2022
User name : A004F02 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400566 รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) Report Time : 11:37:20
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 11,128.00 | (11,128.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 11,128.00 | (11,128.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 10,715,457.73 | 11,128.00 | (1,164,119.83) | 9,562,465.90 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 69,031.75 | (69,031.75) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 734,000.00 | (734,000.00) | 0.00 |
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 34,251,346.01 | 469,898.81 | (3,737,168.55) | 30,984,076.27 |
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | (2,877,250.00) | 0.00 | 0.00 | (2,877,250.00) |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 803,031.75 | (803,031.75) | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 21,790,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,790,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (17,560,153.05) | 0.00 | 0.00 | (17,560,153.05) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 4,086,362.99 | 0.00 | 0.00 | 4,086,362.99 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,292,822.45) | 0.00 | 0.00 | (2,292,822.45) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 6,467,140.37 | 0.00 | 0.00 | 6,467,140.37 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 59,813.00 | 0.00 | 59,813.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (5,093,183.61) | 0.00 | 0.00 | (5,093,183.61) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,822,800.00 | 0.00 | 0.00 | 3,822,800.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,438,196.78) | 0.00 | 0.00 | (1,438,196.78) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 611,912.17 | 0.00 | 0.00 | 611,912.17 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (576,938.07) | 0.00 | 0.00 | (576,938.07) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,812,593.75 | 0.00 | 0.00 | 1,812,593.75 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,546,760.67) | 0.00 | 0.00 | (1,546,760.67) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 28,777.78 | 0.00 | 0.00 | 28,777.78 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (28,776.78) | 0.00 | 0.00 | (28,776.78) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 994,030.00 | 0.00 | 0.00 | 994,030.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (397,204.61) | 0.00 | 0.00 | (397,204.61) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,499,704.06 | 0.00 | 0.00 | 5,499,704.06 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (5,496,295.40) | 0.00 | 0.00 | (5,496,295.40) |
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 4,020,999.58 | 0.00 | 0.00 | 4,020,999.58 |
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (3,762,427.90) | 0.00 | 0.00 | (3,762,427.90) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ Report date : 21.04.2022
User name : A004F02 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400566 รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) Report Time : 11:37:20
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 223,990.01 | 0.00 | 0.00 | 223,990.01 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (223,976.01) | 0.00 | 0.00 | (223,976.01) |
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 183,492.07 | (183,492.07) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (757,584.00) | 183,492.07 | (3,736,458.00) | (4,310,549.93) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 246,627.76 | (246,627.76) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 803,031.75 | (803,031.75) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,232.07 | (1,232.07) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (47,045,390.06) | 0.00 | (11,128.00) | (47,056,518.06) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (4,022,197.93) | 0.00 | 0.00 | (4,022,197.93) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (35,347.30) | 0.00 | 0.00 | (35,347.30) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 7,076,222.85 | 0.00 | 0.00 | 7,076,222.85 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (8,246,832.68) | 0.00 | 0.00 | (8,246,832.68) |
4301020110 ร/ดบริการการศึกษา | 0.00 | 0.00 | (444,148.50) | (444,148.50) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (69,031.75) | (69,031.75) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (1,164,119.83) | (1,164,119.83) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (11,128.00) | (11,128.00) |
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 0.00 | 734,000.00 | 0.00 | 734,000.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 69,031.75 | 0.00 | 69,031.75 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 1,933,041.67 | 0.00 | 1,933,041.67 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 1,743,603.33 | 0.00 | 1,743,603.33 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 198,436.99 | 0.00 | 198,436.99 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 48,190.77 | 0.00 | 48,190.77 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 3,737,168.55 | (25,750.31) | 3,711,418.24 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ Report date : 21.04.2022
User name : A004F02 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400566 รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) Report Time : 11:37:20
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5107010199 อุดหนุนดนง.อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 11,128.00 | 0.00 | 11,128.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 1,164,119.83 | 0.00 | 1,164,119.83 |
Amount | 0.00 | 13,225,755.92 | (13,225,755.92) | 0.00 |