รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ Report date : 21.04.2022
User name : A004F02 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400566 รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) Report Time : 11:41:24
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 19,018.36 | 30,807.50 | (33,617.86) | 16,208.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 13,412.00 | (13,412.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,883,991.51 | 13,412.00 | (334,072.66) | 2,563,330.85 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,166,850.00 | (3,166,850.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 48,575,536.94 | 8,021,394.01 | (8,727,144.20) | 47,869,786.75 |
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | (2,877,250.00) | 2,891,045.00 | (5,770.00) | 8,025.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,228,785.00 | (3,228,785.00) | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 21,790,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,790,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (18,035,286.54) | 0.00 | (108,160.47) | (18,143,447.01) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 4,086,362.99 | 0.00 | 0.00 | 4,086,362.99 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,384,625.67) | 0.00 | (20,898.30) | (2,405,523.97) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 6,526,953.37 | 0.00 | 0.00 | 6,526,953.37 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (5,195,656.38) | 0.00 | (23,647.33) | (5,219,303.71) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,822,800.00 | 0.00 | 0.00 | 3,822,800.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,499,559.74) | 0.00 | (13,968.81) | (1,513,528.55) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 611,912.17 | 0.00 | 0.00 | 611,912.17 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (585,283.70) | 0.00 | (1,899.82) | (587,183.52) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,812,593.75 | 0.00 | 0.00 | 1,812,593.75 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,592,456.01) | 0.00 | (10,402.20) | (1,602,858.21) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 28,777.78 | 0.00 | 0.00 | 28,777.78 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (28,776.78) | 0.00 | 0.00 | (28,776.78) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 994,030.00 | 0.00 | 0.00 | 994,030.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (464,245.27) | 0.00 | (15,261.29) | (479,506.56) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,499,704.06 | 0.00 | 0.00 | 5,499,704.06 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (5,497,576.17) | 0.00 | (291.55) | (5,497,867.72) |
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 4,020,999.58 | 0.00 | 0.00 | 4,020,999.58 |
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (3,805,430.79) | 0.00 | (9,789.27) | (3,815,220.06) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ Report date : 21.04.2022
User name : A004F02 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400566 รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) Report Time : 11:41:24
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 223,990.01 | 0.00 | 0.00 | 223,990.01 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (223,976.01) | 0.00 | 0.00 | (223,976.01) |
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,372,052.33) | 38,530.70 | (1,434,727.10) | (2,768,248.73) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 334,072.66 | (334,072.66) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,228,785.00 | (3,228,785.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (47,089,230.06) | 0.00 | (13,412.00) | (47,102,642.06) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (4,022,197.93) | 0.00 | 0.00 | (4,022,197.93) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (35,347.30) | 0.00 | 0.00 | (35,347.30) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 7,076,222.85 | 0.00 | 0.00 | 7,076,222.85 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (8,246,832.68) | 0.00 | 0.00 | (8,246,832.68) |
4301020110 ร/ดบริการการศึกษา | (22,871,642.59) | 5,770.00 | (8,031,217.80) | (30,897,090.39) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (1,189,813.00) | 0.00 | 0.00 | (1,189,813.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (59,743.40) | 0.00 | (13,200.00) | (72,943.40) |
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (7,278,620.00) | 0.00 | (3,087,735.00) | (10,366,355.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (129,432.50) | 61,935.00 | (127,850.00) | (195,347.50) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | (42,000.00) | 0.00 | 0.00 | (42,000.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (7,944,827.72) | 0.00 | (334,072.66) | (8,278,900.38) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (113,361.50) | 0.00 | (13,412.00) | (126,773.50) |
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 2,219,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,219,500.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 54,800.00 | 13,200.00 | 0.00 | 68,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 91,518.50 | 125,850.00 | (61,935.00) | 155,433.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 37,914.00 | 2,000.00 | 0.00 | 39,914.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,525,343.67 | 158,167.40 | 0.00 | 2,683,511.07 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,561,780.69 | 1,276,559.70 | (38,530.70) | 4,799,809.69 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,080,132.04 | 278,320.84 | 0.00 | 1,358,452.88 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 198,918.15 | 55,751.82 | 0.00 | 254,669.97 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 8,567,476.70 | 8,739,325.06 | (2,890,591.71) | 14,416,210.05 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 475,133.49 | 108,160.47 | 0.00 | 583,293.96 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 91,803.22 | 20,898.30 | 0.00 | 112,701.52 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 102,472.77 | 23,647.33 | 0.00 | 126,120.10 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ Report date : 21.04.2022
User name : A004F02 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400566 รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) Report Time : 11:41:24
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 61,362.96 | 13,968.81 | 0.00 | 75,331.77 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 8,345.63 | 1,899.82 | 0.00 | 10,245.45 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 45,695.34 | 10,402.20 | 0.00 | 56,097.54 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 67,040.66 | 15,261.29 | 0.00 | 82,301.95 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 1,280.77 | 291.55 | 0.00 | 1,572.32 |
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 43,002.89 | 9,789.27 | 0.00 | 52,792.16 |
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 |
5107010199 อุดหนุนดนง.อื่น | 7,278,620.00 | 3,087,735.00 | 0.00 | 10,366,355.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 113,361.50 | 13,412.00 | 0.00 | 126,773.50 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 7,944,827.72 | 334,072.66 | 0.00 | 8,278,900.38 |
Amount | 0.00 | 35,323,512.39 | (35,323,512.39) | 0.00 |